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东方臻享纯债债券C(003838)

2021-06-18     1.04520.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,911.02996.820.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.72151.873,088.78372.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计964.564,173.062,541.773,473.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3311.234.884.58
  清算备付金1,582.002,760.901,622.242,141.94
  应收股票清算款0.001.862,180.460.00
  新股申购款0.022.808.810.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,486.46246,922.03156,508.00175,312.92
负债
  应付基金管理费19.5453.1428.6334.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.5117.719.5411.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,210.0036,119.9420,810.0034,259.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,250.95300.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.286.264.613.04
  其他应付款项19.109.9520.9010.77
  应付利息0.731.943.3226.10
  应付赎回款0.32229.7814.630.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.6121.9818.5422.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,271.4636,470.9526,162.3634,669.25
  基金单位总额67,068.20189,710.85112,409.10128,526.21
  未分配净收益2,146.8020,740.2317,936.5512,117.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,215.00210,451.08130,345.64140,643.67
  负债及持有人权益合计72,486.46246,922.03156,508.00175,312.92