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东方臻享纯债债券C(003838)

2021-01-27     1.0444-0.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本996.820.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.873,088.78372.9438.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,173.062,541.773,473.552,742.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.234.884.580.86
  清算备付金2,760.901,622.242,141.94299.49
  应收股票清算款1.862,180.460.000.00
  新股申购款2.808.810.050.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246,922.03156,508.00175,312.92192,942.21
负债
  应付基金管理费53.1428.6334.6236.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.719.5411.5412.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,119.9420,810.0034,259.9747,999.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,250.95300.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.264.613.045.01
  其他应付款项9.9520.9010.7716.40
  应付利息1.943.3226.1031.77
  应付赎回款229.7814.630.150.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.9818.5422.3411.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,470.9526,162.3634,669.2548,113.45
  基金单位总额189,710.85112,409.10128,526.21130,452.45
  未分配净收益20,740.2317,936.5512,117.4614,376.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,451.08130,345.64140,643.67144,828.76
  负债及持有人权益合计246,922.03156,508.00175,312.92192,942.21