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易方达瑞通混合C(003840)

2022-08-19     1.8750-1.0450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.75124.68136.22162.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,734.341,557.89900.531,557.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.1012.737.175.74
  清算备付金1,605.091,011.261,995.241,220.55
  应收股票清算款99.2627.820.000.00
  新股申购款40.6033.782.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,975.19122,185.8291,724.34117,077.65
负债
  应付基金管理费81.0952.4444.1043.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.528.747.357.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,852.4513,299.4911,300.0023,192.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.3761.215.243,977.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.9318.4423.795.93
  其他应付款项19.609.9220.0019.95
  应付利息-1.170.58-3.939.67
  应付赎回款1.202.530.350.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.368.237.227.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,001.8313,464.2911,404.7127,264.04
  基金单位总额80,899.0659,841.6946,180.4559,637.10
  未分配净收益74,074.3048,879.8434,139.1830,176.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,973.36108,721.5380,319.6389,813.61
  负债及持有人权益合计188,975.19122,185.8291,724.34117,077.65