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易方达瑞通混合C(003840)

2024-03-27     1.8877-0.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.4398.45273.72124.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,734.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.058.9017.9512.10
  清算备付金713.28442.50228.821,605.09
  应收股票清算款0.002,700.00390.4799.26
  新股申购款0.550.2054.2640.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,451.8546,592.2885,943.84188,975.19
负债
  应付基金管理费16.5819.2136.3881.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.763.206.0613.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,760.616,709.9611,901.6133,852.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.802,664.17501.153.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.93
  其他应付款项10.9721.3647.1819.60
  应付利息0.000.000.00-1.17
  应付赎回款0.350.446.031.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.521.423.519.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,819.759,419.8412,503.7034,001.83
  基金单位总额18,046.4720,388.9039,388.4780,899.06
  未分配净收益15,585.6316,783.5534,051.6774,074.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,632.1037,172.4573,440.13154,973.36
  负债及持有人权益合计44,451.8546,592.2885,943.84188,975.19