资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 115.43 | 98.45 | 273.72 | 124.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.05 | 8.90 | 17.95 | 12.10 |
清算备付金 | 713.28 | 442.50 | 228.82 | 1,605.09 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,700.00 | 390.47 | 99.26 |
新股申购款 | 0.55 | 0.20 | 54.26 | 40.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,451.85 | 46,592.28 | 85,943.84 | 188,975.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.58 | 19.21 | 36.38 | 81.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.76 | 3.20 | 6.06 | 13.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,760.61 | 6,709.96 | 11,901.61 | 33,852.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 25.80 | 2,664.17 | 501.15 | 3.37 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.93 |
其他应付款项 | 10.97 | 21.36 | 47.18 | 19.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 |
应付赎回款 | 0.35 | 0.44 | 6.03 | 1.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.52 | 1.42 | 3.51 | 9.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,819.75 | 9,419.84 | 12,503.70 | 34,001.83 |
基金单位总额 | 18,046.47 | 20,388.90 | 39,388.47 | 80,899.06 |
未分配净收益 | 15,585.63 | 16,783.55 | 34,051.67 | 74,074.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,632.10 | 37,172.45 | 73,440.13 | 154,973.36 |
负债及持有人权益合计 | 44,451.85 | 46,592.28 | 85,943.84 | 188,975.19 |