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易方达瑞通混合C(003840)

2021-04-13     1.71830.0116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.22162.67116.70105.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计900.531,557.311,359.231,450.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.175.742.642.89
  清算备付金1,995.241,220.551,748.76765.07
  应收股票清算款0.000.00899.3398.61
  新股申购款2.480.000.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,724.34117,077.65112,436.3991,859.70
负债
  应付基金管理费44.1043.2141.6136.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.357.206.946.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,300.0023,192.9328,402.9516,599.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.243,977.23900.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.795.934.343.42
  其他应付款项20.0019.9530.0019.86
  应付利息-3.939.6710.676.08
  应付赎回款0.350.010.0326.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.227.918.536.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,404.7127,264.0429,405.8016,705.96
  基金单位总额46,180.4559,637.1059,620.0159,865.78
  未分配净收益34,139.1830,176.5123,410.5815,287.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,319.6389,813.6183,030.5975,153.74
  负债及持有人权益合计91,724.34117,077.65112,436.3991,859.70