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易方达瑞通混合C(003840)

2020-01-23     1.4138-0.9528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.69132.46178.22138.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,450.601,328.061,183.24790.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.892.693.483.31
  清算备付金765.07399.60308.6415.46
  应收股票清算款98.610.000.000.00
  新股申购款5.000.040.0212.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,859.7087,931.2171,499.5768,952.66
负债
  应付基金管理费36.5735.1634.1134.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.095.865.695.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,599.9619,149.972,600.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.426.114.262.21
  其他应付款项19.8628.0038.8436.00
  应付利息6.0826.952.290.30
  应付赎回款26.960.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.966.976.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,705.9619,263.822,691.33379.30
  基金单位总额59,865.7859,787.8259,838.4160,167.92
  未分配净收益15,287.968,879.588,969.838,405.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,153.7468,667.3968,808.2468,573.35
  负债及持有人权益合计91,859.7087,931.2171,499.5768,952.66