资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 360.92 | 643.35 | 2,678.80 | 577.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 680.06 | 652.88 | 831.89 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.27 | 9.30 | 7.46 | 8.48 |
清算备付金 | 43.79 | 100.01 | 55.67 | 60.21 |
应收股票清算款 | 105.88 | 10.35 | 91.04 | 70.65 |
新股申购款 | 24.53 | 8.44 | 8.76 | 1.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,246.05 | 58,217.67 | 48,993.74 | 58,420.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.36 | 33.38 | 24.98 | 31.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.39 | 9.54 | 7.14 | 8.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.21 | 200.00 | 0.00 | 4,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 63.62 | 303.34 | 472.62 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 46.73 | 24.19 | 9.17 |
其他应付款项 | 51.02 | 21.93 | 11.34 | 39.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.62 |
应付赎回款 | 12.27 | 0.74 | 6.94 | 0.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.33 | 2.91 | 2.31 | 2.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,148.50 | 625.05 | 554.91 | 4,600.96 |
基金单位总额 | 24,042.25 | 46,294.06 | 40,850.74 | 46,906.00 |
未分配净收益 | 3,055.29 | 11,298.56 | 7,588.10 | 6,913.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 27,097.54 | 57,592.62 | 48,438.83 | 53,819.51 |
负债及持有人权益合计 | 28,246.05 | 58,217.67 | 48,993.74 | 58,420.46 |