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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2023-02-03     1.0884-0.3388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.002,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.92643.352,678.80577.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00680.06652.88831.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.279.307.468.48
  清算备付金43.79100.0155.6760.21
  应收股票清算款105.8810.3591.0470.65
  新股申购款24.538.448.761.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,246.0558,217.6748,993.7458,420.46
负债
  应付基金管理费15.3633.3824.9831.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.399.547.148.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.21200.000.004,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.62303.34472.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0046.7324.199.17
  其他应付款项51.0221.9311.3439.85
  应付利息0.000.030.001.62
  应付赎回款12.270.746.940.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.332.912.312.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,148.50625.05554.914,600.96
  基金单位总额24,042.2546,294.0640,850.7446,906.00
  未分配净收益3,055.2911,298.567,588.106,913.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,097.5457,592.6248,438.8353,819.51
  负债及持有人权益合计28,246.0558,217.6748,993.7458,420.46