-1.0465% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,678.80 | 577.62 | 13,763.33 | 811.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 652.88 | 831.89 | 452.16 | 538.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.46 | 8.48 | 3.09 | 3.47 |
| 清算备付金 | 55.67 | 60.21 | 91.16 | 86.08 |
| 应收股票清算款 | 91.04 | 70.65 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.76 | 1.51 | 1.15 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,993.74 | 58,420.46 | 54,906.78 | 35,192.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.98 | 31.44 | 19.30 | 17.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.14 | 8.98 | 5.52 | 5.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 472.62 | 0.00 | 1,947.95 | 3.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.19 | 9.17 | 15.53 | 4.20 |
| 其他应付款项 | 11.34 | 39.85 | 38.62 | 28.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.62 | 0.56 | -0.42 |
| 应付赎回款 | 6.94 | 0.55 | 0.46 | 0.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.31 | 2.98 | 1.73 | 1.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 554.91 | 4,600.96 | 5,029.98 | 5,061.20 |
| 基金单位总额 | 40,850.74 | 46,906.00 | 45,769.89 | 28,064.65 |
| 未分配净收益 | 7,588.10 | 6,913.51 | 4,106.91 | 2,066.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,438.83 | 53,819.51 | 49,876.80 | 30,131.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,993.74 | 58,420.46 | 54,906.78 | 35,192.24 |