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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2019-12-06     1.05760.0757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,049.020.000.001,006.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款730.0888.28732.70492.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计200.410.58783.42587.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.157.7111.047.69
  清算备付金16.080.0987.3026.20
  应收股票清算款0.000.000.002.08
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,382.50116.7756,450.1854,577.02
负债
  应付基金管理费11.580.0431.0532.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.310.018.879.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,067.980.002,300.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00162.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.473.5220.7013.21
  其他应付款项37.2053.3654.3049.00
  应付利息0.860.000.990.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.003.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,123.8956.932,582.11253.87
  基金单位总额18,961.4754.7849,954.9349,977.92
  未分配净收益1,297.145.063,913.144,345.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,258.6159.8453,868.0754,323.15
  负债及持有人权益合计22,382.50116.7756,450.1854,577.02