0.0757% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,049.02 | 0.00 | 0.00 | 1,006.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 730.08 | 88.28 | 732.70 | 492.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 200.41 | 0.58 | 783.42 | 587.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 7.71 | 11.04 | 7.69 |
| 清算备付金 | 16.08 | 0.09 | 87.30 | 26.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,382.50 | 116.77 | 56,450.18 | 54,577.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.58 | 0.04 | 31.05 | 32.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.31 | 0.01 | 8.87 | 9.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,067.98 | 0.00 | 2,300.00 | 150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 162.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.47 | 3.52 | 20.70 | 13.21 |
| 其他应付款项 | 37.20 | 53.36 | 54.30 | 49.00 |
| 应付利息 | 0.86 | 0.00 | 0.99 | 0.20 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,123.89 | 56.93 | 2,582.11 | 253.87 |
| 基金单位总额 | 18,961.47 | 54.78 | 49,954.93 | 49,977.92 |
| 未分配净收益 | 1,297.14 | 5.06 | 3,913.14 | 4,345.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,258.61 | 59.84 | 53,868.07 | 54,323.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,382.50 | 116.77 | 56,450.18 | 54,577.02 |