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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2024-05-24     1.1138-0.2150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本199.98500.001,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.0139.102,189.59360.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.344.214.787.27
  清算备付金5.0443.5963.6643.79
  应收股票清算款14.03444.76146.29105.88
  新股申购款0.120.020.0424.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,305.7614,914.7715,102.0628,246.05
负债
  应付基金管理费0.738.3010.4315.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.212.372.984.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00-0.070.001,000.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.31451.50667.9663.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.9546.8035.5651.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.201.601.4612.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.110.461.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.49510.75719.071,148.50
  基金单位总额1,172.6912,807.4613,765.7924,042.25
  未分配净收益67.591,596.56617.213,055.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,240.2714,404.0114,382.9927,097.54
  负债及持有人权益合计1,305.7614,914.7715,102.0628,246.05