-0.3388% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 360.92 | 643.35 | 2,678.80 | 577.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 680.06 | 652.88 | 831.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.27 | 9.30 | 7.46 | 8.48 |
| 清算备付金 | 43.79 | 100.01 | 55.67 | 60.21 |
| 应收股票清算款 | 105.88 | 10.35 | 91.04 | 70.65 |
| 新股申购款 | 24.53 | 8.44 | 8.76 | 1.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,246.05 | 58,217.67 | 48,993.74 | 58,420.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.36 | 33.38 | 24.98 | 31.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.39 | 9.54 | 7.14 | 8.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.21 | 200.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 63.62 | 303.34 | 472.62 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 46.73 | 24.19 | 9.17 |
| 其他应付款项 | 51.02 | 21.93 | 11.34 | 39.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.62 |
| 应付赎回款 | 12.27 | 0.74 | 6.94 | 0.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.33 | 2.91 | 2.31 | 2.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,148.50 | 625.05 | 554.91 | 4,600.96 |
| 基金单位总额 | 24,042.25 | 46,294.06 | 40,850.74 | 46,906.00 |
| 未分配净收益 | 3,055.29 | 11,298.56 | 7,588.10 | 6,913.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,097.54 | 57,592.62 | 48,438.83 | 53,819.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,246.05 | 58,217.67 | 48,993.74 | 58,420.46 |