资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 199.98 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 114.01 | 39.10 | 2,189.59 | 360.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.34 | 4.21 | 4.78 | 7.27 |
清算备付金 | 5.04 | 43.59 | 63.66 | 43.79 |
应收股票清算款 | 14.03 | 444.76 | 146.29 | 105.88 |
新股申购款 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 24.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,305.76 | 14,914.77 | 15,102.06 | 28,246.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.73 | 8.30 | 10.43 | 15.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.21 | 2.37 | 2.98 | 4.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 1,000.21 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 40.31 | 451.50 | 667.96 | 63.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.95 | 46.80 | 35.56 | 51.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.20 | 1.60 | 1.46 | 12.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.11 | 0.46 | 1.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 65.49 | 510.75 | 719.07 | 1,148.50 |
基金单位总额 | 1,172.69 | 12,807.46 | 13,765.79 | 24,042.25 |
未分配净收益 | 67.59 | 1,596.56 | 617.21 | 3,055.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,240.27 | 14,404.01 | 14,382.99 | 27,097.54 |
负债及持有人权益合计 | 1,305.76 | 14,914.77 | 15,102.06 | 28,246.05 |