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中邮景泰灵活配置混合C(003843)

2020-05-22     1.1029-0.6307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,049.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款811.49730.0888.28732.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计538.14200.410.58783.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.470.157.7111.04
  清算备付金86.0816.080.0987.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,192.2422,382.50116.7756,450.18
负债
  应付基金管理费17.9811.580.0431.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.143.310.018.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.002,067.980.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.350.000.00162.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.202.473.5220.70
  其他应付款项28.7137.2053.3654.30
  应付利息-0.420.860.000.99
  应付赎回款0.320.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.740.480.003.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,061.202,123.8956.932,582.11
  基金单位总额28,064.6518,961.4754.7849,954.93
  未分配净收益2,066.391,297.145.063,913.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,131.0420,258.6159.8453,868.07
  负债及持有人权益合计35,192.2422,382.50116.7756,450.18