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中邮景泰灵活配置混合C(003843)

2021-09-24     1.2175-1.0565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,678.80577.6213,763.33811.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计652.88831.89452.16538.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.468.483.093.47
  清算备付金55.6760.2191.1686.08
  应收股票清算款91.0470.650.000.00
  新股申购款8.761.511.150.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,993.7458,420.4654,906.7835,192.24
负债
  应付基金管理费24.9831.4419.3017.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.148.985.525.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,500.003,000.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款472.620.001,947.953.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.199.1715.534.20
  其他应付款项11.3439.8538.6228.71
  应付利息0.001.620.56-0.42
  应付赎回款6.940.550.460.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.312.981.731.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额554.914,600.965,029.985,061.20
  基金单位总额40,850.7446,906.0045,769.8928,064.65
  未分配净收益7,588.106,913.514,106.912,066.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,438.8353,819.5149,876.8030,131.04
  负债及持有人权益合计48,993.7458,420.4654,906.7835,192.24