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汇安丰恒混合A(003845)

2021-10-22     0.9782-0.0613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,421.282,025.26342.7322.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计244.56131.83310.79109.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.051.710.640.30
  清算备付金0.1027.036.213.30
  应收股票清算款0.001,001.940.000.00
  新股申购款0.000.000.050.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,444.8815,661.4215,375.4010,216.02
负债
  应付基金管理费8.337.897.555.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.391.311.260.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.190.293.330.02
  其他应付款项20.4326.0017.4514.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.921.211.001.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.3236.7030.6021.56
  基金单位总额17,005.5116,818.0616,824.1211,403.19
  未分配净收益-591.95-1,193.34-1,479.32-1,208.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,413.5615,624.7315,344.8110,194.47
  负债及持有人权益合计16,444.8815,661.4215,375.4010,216.02