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汇安丰恒混合A(003845)

2025-06-11     0.94230.1594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,412.640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,119.542,229.632,378.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.550.79
  清算备付金0.000.100.1010.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001,348.19160.220.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00144,127.6629,329.3512,414.02
负债
  应付基金管理费0.0072.858.206.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0012.141.371.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0017,449.830.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.009.6617.2711.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.009,508.7239.430.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0011.440.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0027,076.7067.3718.27
  基金单位总额0.00119,946.5930,780.2613,200.57
  未分配净收益0.00-2,895.64-1,518.27-804.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00117,050.9629,261.9812,395.74
  负债及持有人权益合计0.00144,127.6629,329.3512,414.02