行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰恒混合C(003846)

2020-06-02     0.9954-0.0903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,931.43160.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.142,419.76142.17845.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.3025.910.430.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.148.505.32
  清算备付金3.3073.803.2370.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.01845.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,216.025,117.471,282.7312,953.89
负债
  应付基金管理费5.193.740.256.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.620.041.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00235.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.224.6123.39
  其他应付款项14.0010.0214.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.300.030.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.180.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.5614.7018.91274.31
  基金单位总额11,403.195,789.321,573.1412,875.78
  未分配净收益-1,208.73-686.56-309.32-196.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,194.475,102.761,263.8112,679.58
  负债及持有人权益合计10,216.025,117.471,282.7312,953.89