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中银锦利混合A(003850)

2022-01-18     1.33050.3924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0017,300.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款730.03491.8320,409.841,363.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计394.92667.40570.69546.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3220.2132.144.61
  清算备付金452.97425.34245.60189.44
  应收股票清算款284.3322.700.001,173.91
  新股申购款0.2350.851,031.832.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,222.1276,598.5192,362.7353,996.28
负债
  应付基金管理费22.3036.8421.9526.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.726.143.664.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,900.001,500.0012,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00242.7814,050.372,093.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.4243.6650.3722.80
  其他应付款项8.8316.908.8616.90
  应付利息0.00-0.360.00-0.38
  应付赎回款2.739.922.791.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.312.132.502.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,980.501,860.3326,342.612,169.30
  基金单位总额35,577.6458,642.2155,182.6746,281.34
  未分配净收益9,663.9816,095.9710,837.445,545.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,241.6274,738.1766,020.1151,826.98
  负债及持有人权益合计47,222.1276,598.5192,362.7353,996.28