行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银锦利混合A(003850)

2023-02-01     1.25991.0588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.64314.21730.03491.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00818.04394.92667.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.8121.3921.3220.21
  清算备付金473.72968.12452.97425.34
  应收股票清算款166.560.00284.3322.70
  新股申购款0.022,644.950.2350.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,277.1684,864.1547,222.1276,598.51
负债
  应付基金管理费24.0435.4622.3036.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.015.913.726.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.000.001,900.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.630.00242.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0063.6441.4243.66
  其他应付款项77.1616.908.8316.90
  应付利息0.000.000.00-0.36
  应付赎回款6.937.572.739.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.580.312.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额612.93137.511,980.501,860.33
  基金单位总额35,265.7162,263.8035,577.6458,642.21
  未分配净收益10,398.5222,462.849,663.9816,095.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,664.2284,726.6345,241.6274,738.17
  负债及持有人权益合计46,277.1684,864.1547,222.1276,598.51