0.3924% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 730.03 | 491.83 | 20,409.84 | 1,363.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 394.92 | 667.40 | 570.69 | 546.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.32 | 20.21 | 32.14 | 4.61 |
| 清算备付金 | 452.97 | 425.34 | 245.60 | 189.44 |
| 应收股票清算款 | 284.33 | 22.70 | 0.00 | 1,173.91 |
| 新股申购款 | 0.23 | 50.85 | 1,031.83 | 2.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,222.12 | 76,598.51 | 92,362.73 | 53,996.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.30 | 36.84 | 21.95 | 26.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.72 | 6.14 | 3.66 | 4.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,900.00 | 1,500.00 | 12,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 242.78 | 14,050.37 | 2,093.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.42 | 43.66 | 50.37 | 22.80 |
| 其他应付款项 | 8.83 | 16.90 | 8.86 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.38 |
| 应付赎回款 | 2.73 | 9.92 | 2.79 | 1.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 2.13 | 2.50 | 2.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,980.50 | 1,860.33 | 26,342.61 | 2,169.30 |
| 基金单位总额 | 35,577.64 | 58,642.21 | 55,182.67 | 46,281.34 |
| 未分配净收益 | 9,663.98 | 16,095.97 | 10,837.44 | 5,545.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,241.62 | 74,738.17 | 66,020.11 | 51,826.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,222.12 | 76,598.51 | 92,362.73 | 53,996.28 |