1.0588% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 361.64 | 314.21 | 730.03 | 491.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 818.04 | 394.92 | 667.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.81 | 21.39 | 21.32 | 20.21 |
| 清算备付金 | 473.72 | 968.12 | 452.97 | 425.34 |
| 应收股票清算款 | 166.56 | 0.00 | 284.33 | 22.70 |
| 新股申购款 | 0.02 | 2,644.95 | 0.23 | 50.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,277.16 | 84,864.15 | 47,222.12 | 76,598.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.04 | 35.46 | 22.30 | 36.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.01 | 5.91 | 3.72 | 6.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 242.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 63.64 | 41.42 | 43.66 |
| 其他应付款项 | 77.16 | 16.90 | 8.83 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
| 应付赎回款 | 6.93 | 7.57 | 2.73 | 9.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.37 | 0.58 | 0.31 | 2.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 612.93 | 137.51 | 1,980.50 | 1,860.33 |
| 基金单位总额 | 35,265.71 | 62,263.80 | 35,577.64 | 58,642.21 |
| 未分配净收益 | 10,398.52 | 22,462.84 | 9,663.98 | 16,095.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,664.22 | 84,726.63 | 45,241.62 | 74,738.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,277.16 | 84,864.15 | 47,222.12 | 76,598.51 |