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金鹰添享纯债债券(003852)

2020-09-25     0.90230.0111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.7310.3315.0120.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.211.170.721.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.010.010.09
  清算备付金0.570.060.070.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79.4474.6058.8074.79
负债
  应付基金管理费0.020.010.010.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.000.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.007.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.761.7711.0820.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.080.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.799.0211.1120.30
  基金单位总额72.9469.5750.4854.25
  未分配净收益-6.28-4.00-2.790.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66.6665.5847.6954.49
  负债及持有人权益合计79.4474.6058.8074.79