-0.7231% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,112.93 | 26,676.39 | 16,666.24 | 21,220.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 131.13 | 170.02 | 93.79 | 135.99 |
| 清算备付金 | 1,151.61 | 3,109.76 | 71.30 | 19.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,934.98 | 2,654.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 115.82 | 236.59 | 76.51 | 2,290.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,699.30 | 185,815.47 | 129,087.64 | 185,313.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.27 | 229.52 | 169.88 | 200.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.38 | 30.60 | 1.41 | 26.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 6,480.89 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,286.67 | 2,301.53 | 0.00 | 3,368.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 112.21 | 144.34 | 69.01 | 83.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.18 | 252.50 | 244.90 | 3,831.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,684.65 | 9,458.69 | 500.50 | 7,528.15 |
| 基金单位总额 | 50,309.47 | 51,980.93 | 41,129.51 | 44,030.51 |
| 未分配净收益 | 73,705.18 | 124,375.85 | 87,457.63 | 133,754.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,014.65 | 176,356.78 | 128,587.14 | 177,784.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,699.30 | 185,815.47 | 129,087.64 | 185,313.11 |