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金鹰信息产业股票A(003853)

2021-12-01     4.7509-0.7209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,485.4723,172.119,085.0410,176.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.6369.760.850.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金160.0196.19186.59154.55
  清算备付金386.86264.31242.95296.97
  应收股票清算款4,285.500.00655.95256.81
  新股申购款2,129.321,025.791,092.861,647.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,655.74177,523.12107,054.6374,587.32
负债
  应付基金管理费274.82171.27126.9582.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.6422.8416.9311.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款293.72179.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金222.99101.94128.55184.56
  其他应付款项25.5516.8714.7520.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,015.252,981.543,866.427,366.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,893.163,487.024,164.637,669.56
  基金单位总额60,650.7051,824.4645,733.4638,906.72
  未分配净收益183,111.88122,211.6457,156.5428,011.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值243,762.58174,036.10102,890.0066,917.76
  负债及持有人权益合计251,655.74177,523.12107,054.6374,587.32