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前海开源周期优选混合A(003857)

2020-08-11     1.7325-0.8073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.8148.51359.192,195.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.002.330.090.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.731.611.814.21
  清算备付金13.4526.3830.183.96
  应收股票清算款35.750.0042.830.00
  新股申购款1.090.740.9912.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,674.154,387.045,321.694,979.37
负债
  应付基金管理费5.465.126.696.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.851.121.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.8443.021.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.264.717.202.44
  其他应付款项8.014.9710.004.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.838.222.6710.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.6533.8470.9126.03
  基金单位总额3,016.444,337.886,491.505,372.05
  未分配净收益600.0615.32-1,240.71-418.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,616.494,353.205,250.784,953.33
  负债及持有人权益合计3,674.154,387.045,321.694,979.37