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前海开源周期优选混合C(003858)

2023-02-03     2.0219-0.3450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,409.524,355.79644.51405.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.920.160.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.9438.614.552.17
  清算备付金219.78216.4742.326.22
  应收股票清算款1,505.370.00223.360.00
  新股申购款40.35427.9216.1524.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,084.9649,222.609,801.276,897.53
负债
  应付基金管理费49.4154.9211.398.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.249.151.901.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,084.111,023.430.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00156.0813.196.72
  其他应付款项201.5717.666.948.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款147.24193.6033.9527.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,491.601,455.6567.4352.82
  基金单位总额16,997.5117,851.064,130.063,367.49
  未分配净收益21,595.8429,915.905,603.783,477.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,593.3647,766.969,733.846,844.71
  负债及持有人权益合计41,084.9649,222.609,801.276,897.53