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前海开源周期优选混合C(003858)

2020-10-19     1.7803-0.7581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,470.3827.8148.51359.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.134.002.330.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.360.731.611.81
  清算备付金0.0813.4526.3830.18
  应收股票清算款0.0035.750.0042.83
  新股申购款28.091.090.740.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,388.003,674.154,387.045,321.69
负债
  应付基金管理费4.795.465.126.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.910.851.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.990.009.8443.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.004.264.717.20
  其他应付款项3.998.014.9710.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,242.8638.838.222.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,257.6257.6533.8470.91
  基金单位总额2,120.253,016.444,337.886,491.50
  未分配净收益1,010.13600.0615.32-1,240.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,130.383,616.494,353.205,250.78
  负债及持有人权益合计5,388.003,674.154,387.045,321.69