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招商招旭纯债A(003859)

2020-11-27     1.16530.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,541.42291.71376.39206.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,791.763,475.641,002.20490.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.550.960.800.85
  清算备付金57.1023.7423.0038.50
  应收股票清算款1,498.602,022.300.000.00
  新股申购款1,517.32400.110.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值513,368.49218,524.4965,339.2125,878.50
负债
  应付基金管理费98.2240.4213.796.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.7413.474.602.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,636.6951,692.687,647.975,039.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,024.940.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.303.451.740.87
  其他应付款项19.9528.0019.0014.00
  应付利息38.2418.675.486.23
  应付赎回款3,072.1750.400.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.0624.528.033.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117,011.9751,876.327,703.665,074.21
  基金单位总额342,319.77147,355.4552,478.5119,533.83
  未分配净收益54,036.7519,292.725,157.041,270.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值396,356.52166,648.1657,635.5520,804.28
  负债及持有人权益合计513,368.49218,524.4965,339.2125,878.50