0.0187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,002.01 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 758.14 | 567.44 | 578.77 | 1,528.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,508.99 | 3,042.88 | 2,707.18 | 2,836.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5.71 | 30.49 | 127.78 | 3.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,900.89 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 228,968.46 | 182,625.04 | 186,712.52 | 182,928.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.26 | 40.45 | 45.39 | 45.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.75 | 13.48 | 15.13 | 15.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,504.34 | 22,609.95 | 1,580.99 | 3,685.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.39 | 0.54 | 0.44 | 0.87 |
| 其他应付款项 | 9.92 | 20.00 | 9.95 | 20.00 |
| 应付利息 | 4.23 | 18.99 | 0.31 | 1.58 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.60 | 16.55 | 21.49 | 21.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,606.10 | 22,719.96 | 1,673.69 | 3,790.81 |
| 基金单位总额 | 203,531.35 | 149,916.53 | 171,346.74 | 169,121.80 |
| 未分配净收益 | 8,831.01 | 9,988.55 | 13,692.10 | 10,015.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,362.36 | 159,905.08 | 185,038.83 | 179,137.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 228,968.46 | 182,625.04 | 186,712.52 | 182,928.10 |