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招商招祥纯债A(003863)

2021-11-29     1.07200.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,002.010.004,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758.14567.44578.771,528.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,508.993,042.882,707.182,836.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.000.000.00
  清算备付金5.7130.49127.783.34
  应收股票清算款0.001,900.890.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,968.46182,625.04186,712.52182,928.10
负债
  应付基金管理费53.2640.4545.3945.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7513.4815.1315.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,504.3422,609.951,580.993,685.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.390.540.440.87
  其他应付款项9.9220.009.9520.00
  应付利息4.2318.990.311.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.6016.5521.4921.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,606.1022,719.961,673.693,790.81
  基金单位总额203,531.35149,916.53171,346.74169,121.80
  未分配净收益8,831.019,988.5513,692.1010,015.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,362.36159,905.08185,038.83179,137.29
  负债及持有人权益合计228,968.46182,625.04186,712.52182,928.10