0.0379% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.02 | 2,002.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,084.32 | 953.95 | 758.14 | 567.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 5,341.43 | 3,508.99 | 3,042.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.38 | 2.81 | 0.71 | 0.00 |
| 清算备付金 | 269.79 | 47.49 | 5.71 | 30.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.89 |
| 新股申购款 | 700.00 | 69.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 660,511.77 | 426,139.57 | 228,968.46 | 182,625.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 131.70 | 81.81 | 53.26 | 40.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.90 | 27.27 | 17.75 | 13.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 107,408.22 | 79,999.77 | 16,504.34 | 22,609.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 930.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.70 | 5.39 | 0.54 |
| 其他应付款项 | 14.90 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 54.83 | 4.23 | 18.99 |
| 应付赎回款 | 334.82 | 12.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.73 | 29.48 | 10.60 | 16.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 108,910.36 | 80,231.92 | 16,606.10 | 22,719.96 |
| 基金单位总额 | 527,144.80 | 320,918.96 | 203,531.35 | 149,916.53 |
| 未分配净收益 | 24,456.61 | 24,988.69 | 8,831.01 | 9,988.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 551,601.41 | 345,907.65 | 212,362.36 | 159,905.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 660,511.77 | 426,139.57 | 228,968.46 | 182,625.04 |