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招商招祥纯债A(003863)

2023-02-07     1.05550.0379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.022,002.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,084.32953.95758.14567.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,341.433,508.993,042.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.382.810.710.00
  清算备付金269.7947.495.7130.49
  应收股票清算款0.000.000.001,900.89
  新股申购款700.0069.410.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值660,511.77426,139.57228,968.46182,625.04
负债
  应付基金管理费131.7081.8153.2640.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.9027.2717.7513.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款107,408.2279,999.7716,504.3422,609.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款930.430.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.705.390.54
  其他应付款项14.9020.009.9220.00
  应付利息0.0054.834.2318.99
  应付赎回款334.8212.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.7329.4810.6016.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108,910.3680,231.9216,606.1022,719.96
  基金单位总额527,144.80320,918.96203,531.35149,916.53
  未分配净收益24,456.6124,988.698,831.019,988.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值551,601.41345,907.65212,362.36159,905.08
  负债及持有人权益合计660,511.77426,139.57228,968.46182,625.04