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博时富诚纯债债券(003866)

2020-06-03     1.0691-0.2240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00980.012,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款430.52750.04337.80406.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,070.56758.961,268.28710.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款153.600.000.000.00
  新股申购款0.010.000.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,126.4960,390.0260,082.0052,038.39
负债
  应付基金管理费13.3212.5913.0212.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.204.344.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,699.979,099.958,999.951,709.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.651.100.520.74
  其他应付款项18.9329.5236.0017.85
  应付利息13.0510.3313.382.00
  应付赎回款0.001.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.271.560.841.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,751.629,160.259,068.061,748.41
  基金单位总额50,029.3550,029.1650,031.3450,014.85
  未分配净收益2,345.521,200.61982.60275.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,374.8751,229.7751,013.9350,289.98
  负债及持有人权益合计62,126.4960,390.0260,082.0052,038.39