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招商招景纯债A(003867)

2021-09-22     1.03280.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款585.67405.92618.26619.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,844.701,670.291,969.902,300.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.000.002.61
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,812.49104,782.32119,645.34126,871.91
负债
  应付基金管理费26.3726.5325.9226.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.798.848.648.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,799.960.0014,243.9520,950.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.890.541.032.11
  其他应付款项21.9220.0019.9530.00
  应付利息2.570.005.572.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.656.317.665.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,867.1462.2314,312.7221,026.46
  基金单位总额104,886.78104,887.83104,890.00104,889.92
  未分配净收益2,058.56-167.74442.62955.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,945.35104,720.09105,332.62105,845.45
  负债及持有人权益合计121,812.49104,782.32119,645.34126,871.91