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招商招景纯债A(003867)

2020-11-26     0.9967-0.0401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0035,510.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款618.26619.20576.011,732.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,969.902,300.382,987.637,014.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.614.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,645.34126,871.91225,126.74413,812.35
负债
  应付基金管理费25.9226.9491.74105.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.648.9830.5835.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,243.9520,950.9416,776.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.032.114.142.40
  其他应付款项19.9530.0020.0018.00
  应付利息5.572.322.540.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.665.1822.7017.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,312.7221,026.4616,948.66178.48
  基金单位总额104,890.00104,889.92204,884.29399,880.93
  未分配净收益442.62955.533,293.8013,752.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,332.62105,845.45208,178.09413,633.86
  负债及持有人权益合计119,645.34126,871.91225,126.74413,812.35