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招商招景纯债A(003867)

2020-05-29     1.0102-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0035,510.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款619.20576.011,732.75530.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,300.382,987.637,014.026,453.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.614.000.000.50
  清算备付金0.000.000.0022.63
  应收股票清算款0.000.000.009,990.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,871.91225,126.74413,812.35436,329.78
负债
  应付基金管理费26.9491.74105.18100.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9830.5835.0633.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,950.9416,776.970.0032,799.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.114.142.402.71
  其他应付款项30.0020.0018.008.93
  应付利息2.322.540.006.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.1822.7017.8432.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,026.4616,948.66178.4832,984.32
  基金单位总额104,889.92204,884.29399,880.93399,880.94
  未分配净收益955.533,293.8013,752.943,464.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,845.45208,178.09413,633.86403,345.46
  负债及持有人权益合计126,871.91225,126.74413,812.35436,329.78