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长信稳势纯债债券(003869)

2021-09-17     1.00180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款536.94698.31158.17892.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,127.108,922.878,752.89187.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.040.240.41
  清算备付金0.000.000.0024.11
  应收股票清算款6,166.100.000.000.00
  新股申购款0.000.000.721,000.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值490,404.31545,570.27519,183.6211,283.17
负债
  应付基金管理费73.0574.9581.771.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2618.7420.440.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,499.90101,715.8069,007.942,046.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00806.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.575.069.451.32
  其他应付款项9.3313.906.8716.90
  应付利息17.3145.213.750.30
  应付赎回款0.000.101.553.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.1818.924.600.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,660.60101,892.6769,136.372,877.30
  基金单位总额440,066.39440,052.00439,970.037,226.16
  未分配净收益1,677.323,625.6010,077.221,179.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值441,743.71443,677.60450,047.258,405.87
  负债及持有人权益合计490,404.31545,570.27519,183.6211,283.17