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长信稳势纯债债券(003869)

2021-01-15     1.0116-0.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.17892.2858.4991.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,752.89187.14647.703,877.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.413.380.07
  清算备付金0.0024.110.0022.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.721,000.3111.093.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值519,183.6211,283.1746,117.12180,991.48
负债
  应付基金管理费81.771.859.4135.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.440.623.1411.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,007.942,046.067,993.7436,270.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00806.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.451.321.242.75
  其他应付款项6.8716.909.4515.90
  应付利息3.750.303.8728.78
  应付赎回款1.553.620.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.600.573.3911.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69,136.372,877.308,024.2436,376.14
  基金单位总额439,970.037,226.1633,500.87129,060.92
  未分配净收益10,077.221,179.714,592.0115,554.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值450,047.258,405.8738,092.88144,615.33
  负债及持有人权益合计519,183.6211,283.1746,117.12180,991.48