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华宝沪深300增强(003876)

2024-07-24     1.2530-0.5240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315.611,526.643,417.054,756.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金426.65256.96121.38381.50
  清算备付金322.991,873.841,025.421,538.36
  应收股票清算款257.03564.44785.031,489.50
  新股申购款3,352.4430.0365.2562.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,225.1059,280.6250,682.8461,874.32
负债
  应付基金管理费47.3047.7041.8247.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.107.156.277.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款466.99581.121,219.921,274.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.91187.56520.51280.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.8851.1724.03213.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额701.54879.801,814.481,824.78
  基金单位总额40,890.7736,479.6230,442.0931,632.07
  未分配净收益18,632.7921,921.1918,426.2728,417.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,523.5658,400.8248,868.3660,049.54
  负债及持有人权益合计60,225.1059,280.6250,682.8461,874.32