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嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)

2020-11-29     0.41630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本46,689.6619,997.9737,642.530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款965.7330,092.7820,379.76114,902.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.541,299.13722.965,945.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.003,013.420.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,510.87259,474.72363,907.24438,384.36
负债
  应付基金管理费37.8761.5681.6495.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6220.5227.2131.88
  应付收益1,573.091,776.832,529.943,520.54
  卖出回购债券款0.0042,806.0246,401.2260,906.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.875.125.825.98
  其他应付款项11.8322.9011.7340.90
  应付利息0.006.6214.0755.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,640.6944,701.8449,074.6864,660.94
  基金单位总额131,870.19214,772.88314,832.57373,723.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,870.19214,772.88314,832.57373,723.42
  负债及持有人权益合计133,510.87259,474.72363,907.24438,384.36