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嘉实稳骏纯债债券(003880)

2024-03-28     1.03970.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.28184.99165.09118.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00605.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.003.070.000.00
  清算备付金0.0070.220.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值317,339.61348,756.4337,653.1142,963.82
负债
  应付基金管理费74.8076.117.527.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9325.372.512.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,600.8149,109.457,102.4812,004.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.48
  其他应付款项11.4923.8615.9717.50
  应付利息0.000.000.005.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.995.530.370.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,721.0249,240.327,128.8412,040.41
  基金单位总额296,892.02296,903.5930,105.7130,156.10
  未分配净收益6,726.562,612.52418.55767.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值303,618.59299,516.1130,524.2630,923.41
  负债及持有人权益合计317,339.61348,756.4337,653.1142,963.82