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易方达瑞弘混合A(003882)

2021-06-11     1.7886-0.1730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.54147.6296.04127.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,487.831,372.951,218.671,334.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.916.032.942.83
  清算备付金1,316.791,245.73926.87597.97
  应收股票清算款1,600.0099.61899.150.00
  新股申购款33.403.700.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,791.66111,085.64103,018.0682,552.65
负债
  应付基金管理费55.9639.4937.8432.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.336.586.315.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,899.9328,507.8926,334.9015,144.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.4082.48900.742.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.846.985.893.51
  其他应付款项20.0019.9530.0019.84
  应付利息-0.2213.0612.127.48
  应付赎回款1.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.697.929.287.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,025.3328,684.3527,337.0815,223.39
  基金单位总额64,682.3655,060.7255,072.4355,086.52
  未分配净收益48,083.9827,340.5720,608.5512,242.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,766.3382,401.2975,680.9867,329.25
  负债及持有人权益合计142,791.66111,085.64103,018.0682,552.65