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汇安沪深300增强A(003884)

2024-03-01     1.22400.4431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,697.171,902.383,073.902,832.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.455.135.0814.65
  清算备付金31.5426.563.9839.26
  应收股票清算款34.3422.150.000.00
  新股申购款27.5440.2268.0452.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,022.3833,798.6937,079.8142,892.32
负债
  应付基金管理费25.4628.7827.3236.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.552.882.733.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00417.74217.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.62
  其他应付款项39.9732.0638.1428.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.4929.59108.2862.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.9599.83600.11380.45
  基金单位总额22,275.9224,140.1322,251.4023,894.35
  未分配净收益8,653.519,558.7314,228.3118,617.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,929.4333,698.8636,479.7042,511.87
  负债及持有人权益合计31,022.3833,798.6937,079.8142,892.32