行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安沪深300指数增强A(003884)

2022-06-27     1.68651.6025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,832.682,833.283,719.914,736.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.800.820.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6517.6714.3514.40
  清算备付金39.2693.90113.3864.30
  应收股票清算款0.00416.4224.410.00
  新股申购款52.93570.5358.68303.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,892.3257,851.7454,726.4934,346.48
负债
  应付基金管理费36.5046.8144.0424.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.654.684.402.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款217.590.00376.45491.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.6227.0058.9712.80
  其他应付款项28.0115.0033.1923.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.53283.11421.531,545.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额380.45388.92949.552,105.08
  基金单位总额23,894.3530,091.7129,931.7622,389.77
  未分配净收益18,617.5327,371.1123,845.189,851.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,511.8757,462.8253,776.9432,241.40
  负债及持有人权益合计42,892.3257,851.7454,726.4934,346.48