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鹏华普泰债券(003892)

2018-05-04     1.16660.0257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-062017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款30.35639.041,004.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.53105.64135.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.303.393.92
  清算备付金0.13194.99527.87
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.830.000.00
  基金资产总值52.146,508.2812,755.74
负债
  应付基金管理费0.002.526.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.501.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,900.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00514.671.75
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.952.64
  其他应付款项17.4736.6219.37
  应付利息0.00-0.05-1.17
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17.48555.232,930.91
  基金单位总额29.696,000.5810,000.62
  未分配净收益4.97-47.53-175.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值34.665,953.059,824.83
  负债及持有人权益合计52.146,508.2812,755.74