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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)

2022-08-19     1.6696-0.0120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款577.74397.51220.36235.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,623.271,031.661,252.36589.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.394.596.190.83
  清算备付金418.16290.881,907.131,127.97
  应收股票清算款0.000.0035.100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,728.7983,787.88101,757.3653,376.59
负债
  应付基金管理费64.4940.9435.1119.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.756.825.853.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.0031,550.0014,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款228.5185.360.0063.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.787.995.326.16
  其他应付款项17.939.8617.939.88
  应付利息-0.250.00-11.170.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.256.286.405.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.46157.2531,609.4414,407.09
  基金单位总额75,948.8452,362.2146,022.4430,031.27
  未分配净收益51,129.4931,268.4224,125.488,938.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,078.3383,630.6370,147.9238,969.49
  负债及持有人权益合计127,728.7983,787.88101,757.3653,376.59