/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 搜狐基金
交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
2024-11-01
1.6925-0.0118%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-21 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,899.81 | 1,899.28 | 1,780.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 257.35 | 410.15 | 498.31 | 285.44 |
应收股利 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.93 | 1.56 | 1.02 | 8.19 |
清算备付金 | 206.85 | 1,185.78 | 199.96 | 339.67 |
应收股票清算款 | 54.92 | 100.76 | 0.00 | 61.03 |
新股申购款 | 4.18 | 10.67 | 95.44 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.91 |
基金资产总值 | 13,471.33 | 29,348.62 | 8,315.41 | 4,609.87 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.86 | 15.00 | 3.61 | 1.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.14 | 2.50 | 0.60 | 0.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.18 | 5.33 | 13.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.97 | 20.03 | 11.59 | 24.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 90.37 | 168.14 | 27.57 | 113.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.69 | 1.26 | 0.14 | 0.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 299.03 | 216.13 | 48.87 | 152.77 |
基金单位总额 | 7,867.70 | 17,477.43 | 4,909.39 | 2,658.14 |
未分配净收益 | 5,304.60 | 11,655.06 | 3,357.15 | 1,798.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,172.30 | 29,132.49 | 8,266.54 | 4,457.10 |
负债及持有人权益合计 | 13,471.33 | 29,348.62 | 8,315.41 | 4,609.87 |