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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)

2024-11-01     1.6925-0.0118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-21
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,899.811,899.281,780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款257.35410.15498.31285.44
  应收股利0.100.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.931.561.028.19
  清算备付金206.851,185.78199.96339.67
  应收股票清算款54.92100.760.0061.03
  新股申购款4.1810.6795.440.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.320.91
  基金资产总值13,471.3329,348.628,315.414,609.87
负债
  应付基金管理费6.8615.003.611.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.142.500.600.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款190.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.185.3313.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.9720.0311.5924.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.37168.1427.57113.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.691.260.140.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额299.03216.1348.87152.77
  基金单位总额7,867.7017,477.434,909.392,658.14
  未分配净收益5,304.6011,655.063,357.151,798.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,172.3029,132.498,266.544,457.10
  负债及持有人权益合计13,471.3329,348.628,315.414,609.87