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交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)

2018-07-11     1.17300.2821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-112018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,760.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款427.6011,446.0132.8989.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.31301.36555.69588.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.190.640.684.01
  清算备付金162.85625.66167.431,008.64
  应收股票清算款0.000.0010.110.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值617.0533,855.0341,628.2343,080.46
负债
  应付基金管理费5.0116.7516.7215.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.842.792.792.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,610.0011,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.600.0017.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.630.261.664.42
  其他应付款项13.3511.9012.6012.30
  应付利息0.000.00-1.65-4.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.790.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.3741.098,642.1211,647.26
  基金单位总额504.4030,004.4130,004.4330,004.43
  未分配净收益87.283,809.532,981.681,428.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值591.6833,813.9532,986.1031,433.21
  负债及持有人权益合计617.0533,855.0341,628.2343,080.46