行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦锐璟债券C(003903)

2018-09-04     1.0050-0.0597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-042018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252.80128.98227.46528.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5613.551,048.05691.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.410.000.24
  清算备付金0.0067.74113.7338.03
  应收股票清算款0.000.0090.020.00
  新股申购款0.000.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值253.361,205.7956,798.9557,311.22
负债
  应付基金管理费0.301.8112.9512.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.604.324.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,900.006,479.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.650.430.45
  其他应付款项22.5019.8452.0026.89
  应付利息0.000.00-2.491.06
  应付赎回款0.100.020.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.0322.935,967.206,524.96
  基金单位总额224.681,175.6949,855.7249,892.44
  未分配净收益5.657.17976.04893.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230.331,182.8650,831.7650,786.26
  负债及持有人权益合计253.361,205.7956,798.9557,311.22