基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
万家家盛债券C(003911)
2017-10-17
1.0074
0.1193%
| 单位：万元 | 2017-10-17 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.92 | 3.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 21.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 0.34 |
| 清算备付金 | 27.32 | 619.30 |
| 应收股票清算款 | 383.67 | 1,100.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 417.32 | 4,024.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.13 | 2.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,100.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 10.79 | 9.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.06 | 1,112.61 |
| 基金单位总额 | 391.83 | 2,904.65 |
| 未分配净收益 | 4.44 | 7.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 396.26 | 2,911.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 417.32 | 4,024.40 |
