-0.3074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,072.74 | 406.69 | 185.92 | 494.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 47.99 | 255.36 | 188.38 | 475.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.16 | 13.94 | 9.36 | 6.91 |
| 清算备付金 | 209.50 | 222.71 | 96.99 | 31.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 427.71 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,910.00 | 24,210.04 | 20,911.66 | 24,061.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.88 | 11.24 | 10.13 | 9.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.98 | 1.87 | 1.69 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,499.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.80 | 614.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.80 | 27.32 | 14.18 | 5.06 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 18.00 | 8.79 | 13.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.07 | 0.61 | 1.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.97 | 1,672.95 | 35.40 | 5,546.02 |
| 基金单位总额 | 9,502.18 | 19,108.95 | 18,654.52 | 17,996.70 |
| 未分配净收益 | 2,373.85 | 3,428.14 | 2,221.74 | 519.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,876.03 | 22,537.09 | 20,876.26 | 18,515.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,910.00 | 24,210.04 | 20,911.66 | 24,061.94 |