行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利启富混合A(003912)

2021-09-27     1.35820.0074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,140.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,492.37208.662,072.74406.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计50.93159.5447.99255.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.846.2413.1613.94
  清算备付金47.27221.39209.50222.71
  应收股票清算款2.250.000.00427.71
  新股申购款0.006.930.001.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,011.3111,544.6511,910.0024,210.04
负债
  应付基金管理费6.436.135.8811.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.020.981.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款922.560.006.80614.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.5112.0910.8027.32
  其他应付款项7.8318.008.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额959.6538.1533.971,672.95
  基金单位总额9,556.938,417.229,502.1819,108.95
  未分配净收益3,494.733,089.282,373.853,428.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,051.6611,506.5111,876.0322,537.09
  负债及持有人权益合计14,011.3111,544.6511,910.0024,210.04