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泰达宏利启富混合A(003912)

2020-11-24     1.3297-0.3074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,140.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,072.74406.69185.92494.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.99255.36188.38475.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1613.949.366.91
  清算备付金209.50222.7196.9931.62
  应收股票清算款0.00427.710.000.00
  新股申购款0.001.090.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,910.0024,210.0420,911.6624,061.94
负债
  应付基金管理费5.8811.2410.139.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.871.691.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.000.005,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.80614.430.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.8027.3214.185.06
  其他应付款项8.9518.008.7913.50
  应付利息0.000.000.0015.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.070.611.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.971,672.9535.405,546.02
  基金单位总额9,502.1819,108.9518,654.5217,996.70
  未分配净收益2,373.853,428.142,221.74519.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,876.0322,537.0920,876.2618,515.91
  负债及持有人权益合计11,910.0024,210.0420,911.6624,061.94