行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利启富混合C(003913)

2021-07-23     1.3230-1.1211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,140.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.662,072.74406.69185.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.5447.99255.36188.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2413.1613.949.36
  清算备付金221.39209.50222.7196.99
  应收股票清算款0.000.00427.710.00
  新股申购款6.930.001.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,544.6511,910.0024,210.0420,911.66
负债
  应付基金管理费6.135.8811.2410.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.020.981.871.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.80614.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.0910.8027.3214.18
  其他应付款项18.008.9518.008.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.070.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.1533.971,672.9535.40
  基金单位总额8,417.229,502.1819,108.9518,654.52
  未分配净收益3,089.282,373.853,428.142,221.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,506.5111,876.0322,537.0920,876.26
  负债及持有人权益合计11,544.6511,910.0024,210.0420,911.66