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泰达宏利启泽混合A(003916)

2018-08-24     1.04730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-252017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款485.3639.90415.79
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.06244.11273.32
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.308.3811.03
  清算备付金32.73316.54157.15
  应收股票清算款8.170.003.53
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值539.6824,536.2967,615.45
负债
  应付基金管理费0.2212.1430.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.042.025.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,522.785,800.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0031.350.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.429.722.69
  其他应付款项14.4722.008.77
  应付利息0.000.853.66
  应付赎回款0.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15.142,600.865,850.40
  基金单位总额500.8420,010.6860,016.67
  未分配净收益23.701,924.751,748.38
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值524.5421,935.4361,765.05
  负债及持有人权益合计539.6824,536.2967,615.45