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长盛盛康纯债A(003922)

2024-12-13     1.18850.0758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.38276.86657.1670.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.163.031.210.49
  清算备付金7.813.98501.74524.16
  应收股票清算款52.280.007.5060.31
  新股申购款57.24103.671,906.6675.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,468.9619,267.7697,280.1199,200.83
负债
  应付基金管理费8.173.9118.5718.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.181.044.955.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,400.980.0015,166.8924,959.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00584.2597.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.0020.2312.9020.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.14182.11100.6918.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.251.204.925.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,535.30209.1915,894.0825,126.47
  基金单位总额28,129.5616,630.1271,924.1667,667.78
  未分配净收益4,804.102,428.459,461.866,406.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,933.6619,058.5781,386.0274,074.37
  负债及持有人权益合计37,468.9619,267.7697,280.1199,200.83