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长盛盛康纯债债券A(003922)

2021-07-23     1.0529-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00560.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.10251.6252.9362.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.35354.64464.451,187.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.020.000.23
  清算备付金4.761.870.000.00
  应收股票清算款19.810.000.100.00
  新股申购款0.100.150.002.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.58
  基金资产总值310.7223,372.3920,663.9962,068.83
负债
  应付基金管理费3.275.005.2414.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.331.403.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00398.990.001,454.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.870.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.891.960.571.55
  其他应付款项18.5718.3515.908.36
  应付利息0.000.030.000.35
  应付赎回款0.0662.830.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.56488.5323.121,484.14
  基金单位总额239.0621,821.0918,643.0355,798.47
  未分配净收益11.101,062.771,997.854,786.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值250.1622,883.8620,640.8860,584.69
  负债及持有人权益合计310.7223,372.3920,663.9962,068.83