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长盛盛康纯债A(003922) - 搜狐基金
长盛盛康纯债A(003922)
2024-12-13
1.18850.0758%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 125.38 | 276.86 | 657.16 | 70.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.16 | 3.03 | 1.21 | 0.49 |
清算备付金 | 7.81 | 3.98 | 501.74 | 524.16 |
应收股票清算款 | 52.28 | 0.00 | 7.50 | 60.31 |
新股申购款 | 57.24 | 103.67 | 1,906.66 | 75.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 37,468.96 | 19,267.76 | 97,280.11 | 99,200.83 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.17 | 3.91 | 18.57 | 18.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.18 | 1.04 | 4.95 | 5.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,400.98 | 0.00 | 15,166.89 | 24,959.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 584.25 | 97.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.00 | 20.23 | 12.90 | 20.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 110.14 | 182.11 | 100.69 | 18.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.25 | 1.20 | 4.92 | 5.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,535.30 | 209.19 | 15,894.08 | 25,126.47 |
基金单位总额 | 28,129.56 | 16,630.12 | 71,924.16 | 67,667.78 |
未分配净收益 | 4,804.10 | 2,428.45 | 9,461.86 | 6,406.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,933.66 | 19,058.57 | 81,386.02 | 74,074.37 |
负债及持有人权益合计 | 37,468.96 | 19,267.76 | 97,280.11 | 99,200.83 |