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中融恒信纯债A(003926)

2022-05-26     1.09150.0733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.9484.3757.6515,102.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,998.383,748.502,651.704,051.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.000.02
  清算备付金0.000.000.001.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.220.0710.100.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值277,537.35268,116.76243,962.46262,973.09
负债
  应付基金管理费51.7348.0748.6548.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2416.0216.2216.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,863.7272,663.4852,575.8666,979.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.735.864.595.57
  其他应付款项18.939.8617.439.13
  应付利息30.6632.9535.5744.61
  应付赎回款3.362.6714.6519.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,992.4972,778.9752,713.0067,122.55
  基金单位总额186,330.94183,214.72183,089.59183,235.64
  未分配净收益17,213.9212,123.088,159.8712,614.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,544.86195,337.79191,249.46195,850.54
  负债及持有人权益合计277,537.35268,116.76243,962.46262,973.09