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国联恒信纯债A(003926)

2024-02-20     1.06810.0750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,099.1942.8846.7545.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,998.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.171.153.432.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,067.66238,245.01274,880.16277,537.35
负债
  应付基金管理费46.8847.9050.2151.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6315.9716.7417.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款71,529.1649,713.3670,870.8073,863.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,051.890.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.73
  其他应付款项16.9823.8314.9018.93
  应付利息0.000.000.0030.66
  应付赎回款5.444.7444.853.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,666.1549,805.9770,997.6673,992.49
  基金单位总额179,170.58179,054.20186,648.25186,330.94
  未分配净收益11,230.939,384.8417,234.2517,213.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,401.51188,439.04203,882.50203,544.86
  负债及持有人权益合计266,067.66238,245.01274,880.16277,537.35