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国联恒信纯债C(003927)

2024-10-08     1.0329-0.1836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,670.850.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.18159.954,099.1942.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.130.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款2,044.030.000.000.00
  新股申购款4.734.430.171.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项60.000.000.000.00
  基金资产总值264,495.19236,451.30266,067.66238,245.01
负债
  应付基金管理费47.6047.9046.8847.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8715.9715.6315.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,212.6847,543.6271,529.1649,713.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,051.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.7025.5316.9823.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.070.775.444.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,291.0247,633.9175,666.1549,805.97
  基金单位总额178,784.39178,603.86179,170.58179,054.20
  未分配净收益15,419.7910,213.5311,230.939,384.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,204.17188,817.39190,401.51188,439.04
  负债及持有人权益合计264,495.19236,451.30266,067.66238,245.01