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中融恒信纯债C(003927)

2023-02-06     1.04540.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.7545.9484.3757.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,998.383,748.502,651.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.020.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.432.220.0710.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值274,880.16277,537.35268,116.76243,962.46
负债
  应付基金管理费50.2151.7348.0748.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7417.2416.0216.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,870.8073,863.7272,663.4852,575.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.735.864.59
  其他应付款项14.9018.939.8617.43
  应付利息0.0030.6632.9535.57
  应付赎回款44.853.362.6714.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,997.6673,992.4972,778.9752,713.00
  基金单位总额186,648.25186,330.94183,214.72183,089.59
  未分配净收益17,234.2517,213.9212,123.088,159.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,882.50203,544.86195,337.79191,249.46
  负债及持有人权益合计274,880.16277,537.35268,116.76243,962.46