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前海联合永兴纯债A(003928)

2021-07-23     1.07710.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,321.860.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.7093.43205.0161.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,349.193,529.933,253.613,799.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.080.000.50
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,532.29162,067.99159,012.63208,997.03
负债
  应付基金管理费41.2739.8540.3443.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7613.2813.4514.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,107.370.000.0054,083.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.842.021.112.37
  其他应付款项20.009.9520.0010.82
  应付利息1.780.000.0040.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,185.0265.1074.9054,194.55
  基金单位总额126,673.28126,673.36126,673.00126,672.70
  未分配净收益36,673.9935,329.5332,264.7328,129.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,347.27162,002.89158,937.73154,802.48
  负债及持有人权益合计173,532.29162,067.99159,012.63208,997.03