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中银证券安进债券A(003929)

2022-05-20     1.0447-0.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,116.3124,754.6689,375.11140,773.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计75,423.8052,809.3072,022.2254,221.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.009.42
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0010.991.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,380,830.913,316,166.963,293,387.933,343,036.41
负债
  应付基金管理费858.72815.85840.49822.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费286.24271.95280.16274.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.890.490.361.08
  其他应付款项22.8011.3122.8011.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.210.172.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金72.6691.5981.6093.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,241.321,191.401,225.591,204.99
  基金单位总额3,194,430.763,206,422.263,206,552.373,206,527.96
  未分配净收益185,158.83108,553.3085,609.97135,303.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,379,589.593,314,975.563,292,162.343,341,831.41
  负债及持有人权益合计3,380,830.913,316,166.963,293,387.933,343,036.41