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南方荣尊定期开放混合A(003938)

2020-02-28     1.1414-0.5056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.3214.83612.50123.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计92.60457.50332.94864.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.442.335.915.45
  清算备付金104.07642.5857.4947.86
  应收股票清算款19.9911.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,240.6521,456.2318,143.9665,969.08
负债
  应付基金管理费2.346.485.7826.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.581.621.446.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.008,699.985,170.0012,899.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.480.00584.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.822.5110.1510.32
  其他应付款项8.9735.4017.5521.90
  应付利息0.001.39-1.5719.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.601.471.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.878,751.005,791.2713,002.25
  基金单位总额4,831.1712,252.1912,252.1952,373.60
  未分配净收益330.61453.03100.50593.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,161.7812,705.2312,352.6952,966.83
  负债及持有人权益合计5,240.6521,456.2318,143.9665,969.08