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南方荣尊混合C(003939)

2023-11-27     1.15450.4437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-272023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款900.623.5042.4087.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.341.687.94
  清算备付金1.971.9126.1110.03
  应收股票清算款191.973.3615.68392.63
  新股申购款0.000.480.370.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,699.958,476.453,003.9311,466.65
负债
  应付基金管理费0.873.411.525.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.850.381.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0056.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.948.673.4515.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款540.571.410.064.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额547.2317.075.8583.51
  基金单位总额985.816,923.582,450.548,899.23
  未分配净收益166.911,535.81547.552,483.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,152.728,459.382,998.0911,383.14
  负债及持有人权益合计1,699.958,476.453,003.9311,466.65