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国泰众益灵活配置混合C(003946)

2018-06-20     1.00180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-152017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,990.0110,700.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款39.361,405.73632.14
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.17164.09354.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.6612.299.42
  清算备付金0.0061.8542.96
  应收股票清算款0.000.00673.55
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值54.1923,511.3361,858.10
负债
  应付基金管理费0.0111.6629.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.001.944.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,800.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,316.11881.06
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0011.407.19
  其他应付款项2.0010.0014.35
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.023,151.11937.27
  基金单位总额52.1220,017.0660,021.20
  未分配净收益0.05343.16899.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值52.1720,360.2260,920.83
  负债及持有人权益合计54.1923,511.3361,858.10