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兴全稳泰债券A(003949)

2021-05-07     1.06480.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0088,546.079,995.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.61180.81680.841,007.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,992.4415,125.225,995.796,666.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1510.4320.5951.07
  清算备付金1,709.021,141.68803.483,845.71
  应收股票清算款849.55182.782,463.790.00
  新股申购款2,062.851,322.404,397.60215.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值813,753.98875,449.77612,421.28457,899.21
负债
  应付基金管理费154.04167.41118.13124.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.3555.8039.3841.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款182,635.44235,245.3386,123.41125,870.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款434.000.00331.17149.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.7314.6310.067.95
  其他应付款项16.848.6716.837.84
  应付利息150.24137.8522.5990.39
  应付赎回款20,687.184,472.751,417.38192.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.4465.2338.5917.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204,198.92240,202.0988,121.27126,502.00
  基金单位总额583,790.03616,727.67517,911.46323,752.97
  未分配净收益25,765.0218,520.016,388.557,644.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值609,555.06635,247.68524,300.02331,397.21
  负债及持有人权益合计813,753.98875,449.77612,421.28457,899.21