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兴全稳泰债券A(003949)

2024-02-23     1.16410.0430%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,004.020.000.0063,100.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.95170.544,239.12295.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0033,564.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.0418.1126.3721.67
  清算备付金7,038.336,467.4412,074.626,320.85
  应收股票清算款13,038.4118,500.890.0077,933.00
  新股申购款5,923.727,367.982,582.295,074.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,110,575.212,334,991.833,031,643.592,635,884.97
负债
  应付基金管理费468.07453.58551.59581.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费156.02151.19183.86193.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款291,930.39512,830.25797,219.77327,682.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,849.2014,486.083,950.7876,943.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.80
  其他应付款项20.6745.7023.7216.82
  应付利息0.000.000.00127.48
  应付赎回款2,176.041,354.4421,415.001,409.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.5446.2767.0667.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额303,698.69529,412.37823,465.76407,093.84
  基金单位总额1,598,121.401,609,817.661,977,009.562,030,290.40
  未分配净收益208,755.13195,761.81231,168.26198,500.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,806,876.521,805,579.472,208,177.822,228,791.13
  负债及持有人权益合计2,110,575.212,334,991.833,031,643.592,635,884.97