行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时鑫润混合A(003950)

2020-07-31     1.26740.2928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,500.000.0080.00140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款551.93137.23142.991,027.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.2633.3042.3316.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.205.381.129.28
  清算备付金799.69244.0828.00153.99
  应收股票清算款0.93229.090.000.12
  新股申购款2.550.060.090.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,225.3511,314.196,154.097,334.41
负债
  应付基金管理费9.664.422.602.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.930.880.520.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060.000.00949.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00236.1780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.123.580.3713.15
  其他应付款项16.9327.2234.9317.79
  应付利息0.000.000.000.21
  应付赎回款5.911.321.729.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.52334.53120.66994.57
  基金单位总额19,755.159,739.076,231.016,262.41
  未分配净收益3,430.681,240.59-197.5877.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,185.8310,979.666,033.436,339.84
  负债及持有人权益合计23,225.3511,314.196,154.097,334.41