行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时鑫润混合A(003950)

2021-07-30     1.3813-0.2095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,000.0015,400.005,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.732,736.99551.93137.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.1846.2148.2633.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.820.4210.205.38
  清算备付金550.05505.63799.69244.08
  应收股票清算款81.8441.040.93229.09
  新股申购款5.932.462.550.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,260.6739,054.1123,225.3511,314.19
负债
  应付基金管理费18.1711.879.664.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.632.371.930.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00236.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.484.603.123.58
  其他应付款项16.9320.8916.9327.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.692.235.911.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.070.050.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.5244.2939.52334.53
  基金单位总额33,459.6632,831.9119,755.159,739.07
  未分配净收益13,754.496,177.913,430.681,240.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,214.1539,009.8223,185.8310,979.66
  负债及持有人权益合计47,260.6739,054.1123,225.3511,314.19