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南方现代教育股票(003956)

2021-09-17     2.4441-0.4197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本780.001,030.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,828.3510,019.1711,328.111,702.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.741.762.6623.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.09133.87100.3810.83
  清算备付金457.87908.901,259.29136.49
  应收股票清算款219.971,034.811,328.82403.62
  新股申购款75.96107.032,874.41530.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,525.90136,286.64136,999.0332,124.20
负债
  应付基金管理费98.37165.24159.0430.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3927.5426.515.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.203,747.401,039.241,111.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金292.78493.55712.5377.49
  其他应付款项16.2225.7116.0812.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,196.541,762.933,439.58460.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,727.516,222.375,392.981,697.00
  基金单位总额34,868.5260,524.3069,679.9321,716.10
  未分配净收益43,929.8769,539.9761,926.128,711.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,798.39130,064.27131,606.0530,427.20
  负债及持有人权益合计81,525.90136,286.64136,999.0332,124.20