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南方现代教育股票(003956)

2020-09-21     1.84990.6748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,328.111,702.80780.451,436.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.6623.660.210.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.3810.837.913.27
  清算备付金1,259.29136.4950.5522.43
  应收股票清算款1,328.82403.62118.120.00
  新股申购款2,874.41530.143.1013.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,999.0332,124.209,385.799,207.41
负债
  应付基金管理费159.0430.2611.1611.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.515.041.861.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,039.241,111.8345.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金712.5377.4931.9413.66
  其他应付款项16.0812.358.7535.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,439.58460.0327.43140.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,392.981,697.00126.78203.92
  基金单位总额69,679.9321,716.109,738.9611,660.58
  未分配净收益61,926.128,711.10-479.95-2,657.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,606.0530,427.209,259.019,003.50
  负债及持有人权益合计136,999.0332,124.209,385.799,207.41