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南方现代教育股票(003956)

2021-04-16     1.86100.4860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,030.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,019.1711,328.111,702.80780.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.762.6623.660.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金133.87100.3810.837.91
  清算备付金908.901,259.29136.4950.55
  应收股票清算款1,034.811,328.82403.62118.12
  新股申购款107.032,874.41530.143.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,286.64136,999.0332,124.209,385.79
负债
  应付基金管理费165.24159.0430.2611.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5426.515.041.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,747.401,039.241,111.8345.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金493.55712.5377.4931.94
  其他应付款项25.7116.0812.358.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,762.933,439.58460.0327.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,222.375,392.981,697.00126.78
  基金单位总额60,524.3069,679.9321,716.109,738.96
  未分配净收益69,539.9761,926.128,711.10-479.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,064.27131,606.0530,427.209,259.01
  负债及持有人权益合计136,286.64136,999.0332,124.209,385.79