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安信量化沪深300增强A(003957)

2024-07-12     1.37450.1676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00299.890.00920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.56154.06310.90355.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3661.337.26204.85
  清算备付金129.00156.43160.02350.82
  应收股票清算款65.330.16756.790.00
  新股申购款4.339.6718.856.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,410.5814,407.7413,206.6624,125.01
负债
  应付基金管理费8.829.399.5115.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.101.171.191.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款180.080.0079.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.297.80720.84130.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.2955.7178.3782.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.693.715.0137.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额311.8379.46896.31267.94
  基金单位总额10,085.499,972.048,575.8014,425.58
  未分配净收益3,013.264,356.243,734.559,431.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,098.7514,328.2812,310.3523,857.06
  负债及持有人权益合计13,410.5814,407.7413,206.6624,125.01