0.1201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-06 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 850.00 | 700.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 433.56 | 1,110.02 | 139.60 | 96.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.41 | 7.37 | 3.23 | 5.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 138.52 | 101.82 | 26.17 | 26.27 |
| 清算备付金 | 255.46 | 182.88 | 33.82 | 48.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 85.74 |
| 新股申购款 | 8.96 | 788.23 | 0.39 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,627.06 | 12,867.98 | 3,829.44 | 6,453.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.32 | 8.56 | 2.38 | 5.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.54 | 1.07 | 0.30 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 152.07 | 737.68 | 12.70 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.39 | 9.09 | 6.30 | 2.56 |
| 其他应付款项 | 12.48 | 20.00 | 8.62 | 6.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.91 | 750.57 | 0.33 | 8.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.35 | 0.00 | 0.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 209.80 | 1,729.53 | 31.21 | 26.22 |
| 基金单位总额 | 14,336.19 | 8,984.39 | 3,420.25 | 6,136.09 |
| 未分配净收益 | 5,081.07 | 2,154.06 | 377.97 | 291.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,417.26 | 11,138.45 | 3,798.23 | 6,427.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,627.06 | 12,867.98 | 3,829.44 | 6,453.51 |