-0.5244% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 355.13 | 360.20 | 1,323.38 | 1,661.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 27.05 | 42.67 | 41.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 204.85 | 12.02 | 167.62 | 249.59 |
| 清算备付金 | 350.82 | 421.39 | 521.62 | 936.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 260.38 |
| 新股申购款 | 6.40 | 11.29 | 26.71 | 99.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,125.01 | 30,682.17 | 41,838.07 | 43,505.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.01 | 20.85 | 28.89 | 26.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.88 | 2.61 | 3.61 | 3.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 130.31 | 33.94 | 310.92 | 953.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 155.73 | 149.21 | 12.87 |
| 其他应付款项 | 82.04 | 27.94 | 14.05 | 27.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 应付赎回款 | 37.02 | 222.04 | 172.37 | 613.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 267.94 | 465.73 | 683.96 | 3,009.13 |
| 基金单位总额 | 14,425.58 | 16,563.50 | 21,508.63 | 21,739.50 |
| 未分配净收益 | 9,431.48 | 13,652.95 | 19,645.48 | 18,756.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,857.06 | 30,216.45 | 41,154.11 | 40,495.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,125.01 | 30,682.17 | 41,838.07 | 43,505.10 |