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安信量化沪深300增强A(003957)

2022-09-30     1.4416-0.5244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本920.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355.13360.201,323.381,661.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0027.0542.6741.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金204.8512.02167.62249.59
  清算备付金350.82421.39521.62936.61
  应收股票清算款0.0063.720.00260.38
  新股申购款6.4011.2926.7199.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,125.0130,682.1741,838.0743,505.10
负债
  应付基金管理费15.0120.8528.8926.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.882.613.613.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.3133.94310.92953.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00155.73149.2112.87
  其他应付款项82.0427.9414.0527.50
  应付利息0.000.000.001.46
  应付赎回款37.02222.04172.37613.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.94465.73683.963,009.13
  基金单位总额14,425.5816,563.5021,508.6321,739.50
  未分配净收益9,431.4813,652.9519,645.4818,756.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,857.0630,216.4541,154.1140,495.98
  负债及持有人权益合计24,125.0130,682.1741,838.0743,505.10