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安信量化沪深300增强A(003957)

2023-12-11     1.30990.4063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.890.00920.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.06310.90355.13360.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0027.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.337.26204.8512.02
  清算备付金156.43160.02350.82421.39
  应收股票清算款0.16756.790.0063.72
  新股申购款9.6718.856.4011.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,407.7413,206.6624,125.0130,682.17
负债
  应付基金管理费9.399.5115.0120.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.191.882.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0079.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.80720.84130.3133.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00155.73
  其他应付款项55.7178.3782.0427.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.715.0137.02222.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.46896.31267.94465.73
  基金单位总额9,972.048,575.8014,425.5816,563.50
  未分配净收益4,356.243,734.559,431.4813,652.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,328.2812,310.3523,857.0630,216.45
  负债及持有人权益合计14,407.7413,206.6624,125.0130,682.17