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安信量化沪深300增强A(003957)

2020-11-26     1.75040.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-06
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本850.00700.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款433.561,110.02139.6096.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.417.373.235.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金138.52101.8226.1726.27
  清算备付金255.46182.8833.8248.82
  应收股票清算款0.000.002.9085.74
  新股申购款8.96788.230.390.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,627.0612,867.983,829.446,453.51
负债
  应付基金管理费12.328.562.385.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.070.300.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款152.07737.6812.700.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.399.096.302.56
  其他应付款项12.4820.008.626.98
  应付利息0.000.120.000.00
  应付赎回款16.91750.570.338.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.350.000.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.801,729.5331.2126.22
  基金单位总额14,336.198,984.393,420.256,136.09
  未分配净收益5,081.072,154.06377.97291.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,417.2611,138.453,798.236,427.30
  负债及持有人权益合计19,627.0612,867.983,829.446,453.51