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安信量化沪深300增强A(003957)

2021-09-17     1.84681.1779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.00850.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,323.381,661.32433.561,110.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.6741.4426.417.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金167.62249.59138.52101.82
  清算备付金521.62936.61255.46182.88
  应收股票清算款0.00260.380.000.00
  新股申购款26.7199.308.96788.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,838.0743,505.1019,627.0612,867.98
负债
  应付基金管理费28.8926.6812.328.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.613.331.541.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,360.000.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款310.92953.61152.07737.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金149.2112.8711.399.09
  其他应付款项14.0527.5012.4820.00
  应付利息0.001.460.000.12
  应付赎回款172.37613.3116.91750.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.800.100.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额683.963,009.13209.801,729.53
  基金单位总额21,508.6321,739.5014,336.198,984.39
  未分配净收益19,645.4818,756.485,081.072,154.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,154.1140,495.9819,417.2611,138.45
  负债及持有人权益合计41,838.0743,505.1019,627.0612,867.98