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易方达瑞程混合A(003961)

2020-12-01     2.92771.8472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.6421.7040.65126.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.9622.4634.817.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.674.045.532.40
  清算备付金279.99151.28159.7410.58
  应收股票清算款0.220.0199.784.02
  新股申购款0.000.000.0011.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,387.7922,861.1516,271.6111,981.82
负债
  应付基金管理费14.2610.447.116.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.381.741.191.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,508.601,560.101,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.310.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.976.869.054.33
  其他应付款项25.9622.0013.1114.50
  应付利息0.00-0.130.000.00
  应付赎回款3.560.0043.840.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.120.090.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,564.201,601.421,074.5226.19
  基金单位总额15,036.2512,415.7612,595.2913,422.71
  未分配净收益15,787.358,843.972,601.80-1,467.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,823.5921,259.7415,197.0911,955.63
  负债及持有人权益合计33,387.7922,861.1516,271.6111,981.82