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交银天益宝货币A(003968)

2021-12-03     0.58470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本329,619.94408,668.27246,774.08265,319.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款540,731.73320,048.49221,189.20251,000.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,427.602,313.312,417.941,684.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00399.830.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,005.004,045.000.007,000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.040.00
  基金资产总值1,260,248.091,196,225.25860,095.49787,356.99
负债
  应付基金管理费157.62130.8198.5190.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.5443.6032.8430.09
  应付收益84.6792.3942.0161.23
  卖出回购债券款74,507.70140,614.79116,725.5957,518.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6820.9413.8815.04
  其他应付款项11.8422.9312.8625.71
  应付利息12.357.178.986.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.2821.2827.1125.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,885.87140,963.39116,968.4257,778.59
  基金单位总额1,185,362.231,055,261.86743,127.07729,578.40
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,185,362.231,055,261.86743,127.07729,578.40
  负债及持有人权益合计1,260,248.091,196,225.25860,095.49787,356.99