行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银天益宝货币A(003968)

2022-12-02     0.80140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本235,487.72203,716.49329,619.94408,668.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款589,798.21478,342.46540,731.73320,048.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,195.345,427.602,313.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款50.20940.001,005.004,045.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.030.000.000.00
  基金资产总值1,453,751.451,239,870.501,260,248.091,196,225.25
负债
  应付基金管理费216.49149.95157.62130.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.1649.9852.5443.60
  应付收益79.8696.0684.6792.39
  卖出回购债券款86,718.4733,705.9674,507.70140,614.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.0614.6820.94
  其他应付款项40.6222.9311.8422.93
  应付利息0.002.3412.357.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.4229.7133.2821.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87,183.2534,083.8874,885.87140,963.39
  基金单位总额1,366,568.201,205,786.621,185,362.231,055,261.86
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,366,568.201,205,786.621,185,362.231,055,261.86
  负债及持有人权益合计1,453,751.451,239,870.501,260,248.091,196,225.25