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交银天益宝货币E(003969)

2020-10-27     0.66240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本246,774.08265,319.63181,283.51109,853.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221,189.20251,000.2256,023.31161,059.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,417.941,684.941,018.121,208.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金399.830.000.009.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.007,000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.000.010.00
  基金资产总值860,095.49787,356.99489,969.81544,840.06
负债
  应付基金管理费98.5190.2657.3582.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.8430.0919.1227.62
  应付收益42.0161.2333.7550.59
  卖出回购债券款116,725.5957,518.1429,906.9761,113.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.8815.049.638.95
  其他应付款项12.8625.7113.0422.93
  应付利息8.986.383.6039.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.1125.6612.3326.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,968.4257,778.5930,060.0761,379.11
  基金单位总额743,127.07729,578.40459,909.73483,460.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值743,127.07729,578.40459,909.73483,460.95
  负债及持有人权益合计860,095.49787,356.99489,969.81544,840.06