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交银天益宝货币E(003969)

2020-08-14     0.47660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本265,319.63181,283.51109,853.26171,660.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251,000.2256,023.31161,059.48237,387.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,684.941,018.121,208.701,971.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.28
  清算备付金0.000.009.092,843.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,000.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.10
  基金资产总值787,356.99489,969.81544,840.06682,460.65
负债
  应付基金管理费90.2657.3582.8787.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.0919.1227.6229.07
  应付收益61.2333.7550.5982.68
  卖出回购债券款57,518.1429,906.9761,113.530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.049.638.954.57
  其他应付款项25.7113.0422.9317.79
  应付利息6.383.6039.400.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.6612.3326.7033.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,778.5930,060.0761,379.11420.37
  基金单位总额729,578.40459,909.73483,460.95682,040.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值729,578.40459,909.73483,460.95682,040.29
  负债及持有人权益合计787,356.99489,969.81544,840.06682,460.65