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国富美元债定期债券(QDII)(003972)

2022-09-23     0.9690-0.2984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.311,722.70986.071,165.58
  应收股利2.492.7327.289.97
  利息合计0.00249.48328.40267.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00798.44137.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00797.61137.50
  基金资产总值3,131.7121,288.9224,020.9620,731.69
负债
  应付基金管理费2.3216.1116.2015.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.644.474.504.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.84196.63725.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.2219.00807.87157.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.301.992.502.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.33238.201,556.10180.35
  基金单位总额3,225.5121,039.4121,037.8119,774.09
  未分配净收益-111.1211.311,427.05777.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,114.3821,050.7222,464.8720,551.34
  负债及持有人权益合计3,131.7121,288.9224,020.9620,731.69