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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

2024-12-06     0.98260.0509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828.20107.00233.94274.98
  应收股利0.000.000.000.15
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00152.320.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,186.255,153.255,284.933,002.66
负债
  应付基金管理费3.103.923.792.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.861.091.050.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00104.3356.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.223.001.4917.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.280.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.290.260.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.698.31110.9176.21
  基金单位总额4,288.525,410.705,410.703,225.51
  未分配净收益-120.95-265.77-236.69-299.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,167.575,144.945,174.022,926.45
  负债及持有人权益合计4,186.255,153.255,284.933,002.66