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中信建投稳祥债券A(003978)

2021-09-24     1.0375-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00550.010.007,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.19152.14444.96148.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,069.83599.541,106.15796.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.170.762.371.15
  清算备付金263.5467.15446.6873.83
  应收股票清算款0.000.000.006,501.01
  新股申购款36.160.360.500.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,376.1856,051.9261,235.9771,625.96
负债
  应付基金管理费15.5714.4714.1314.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.194.824.714.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,499.790.003,999.9812,499.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.521,500.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.870.752.972.91
  其他应付款项9.5319.209.5518.00
  应付利息0.880.000.00-0.19
  应付赎回款8.410.000.000.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.6634.3930.5246.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,570.9973.644,062.3814,087.50
  基金单位总额62,183.2355,607.9355,160.2056,820.71
  未分配净收益1,621.97370.352,013.40717.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,805.1955,978.2857,173.5957,538.46
  负债及持有人权益合计72,376.1856,051.9261,235.9771,625.96