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中信建投稳祥债券A(003978)

2020-12-04     1.04170.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,000.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款444.96148.63145.75118.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,106.15796.161,377.041,105.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.371.150.040.20
  清算备付金446.6873.83136.25199.96
  应收股票清算款0.006,501.010.000.00
  新股申购款0.500.390.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,235.9771,625.9660,543.1460,738.46
负债
  应付基金管理费14.1314.8613.9114.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.714.954.644.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,999.9812,499.785,029.374,699.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.521,500.850.175.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.972.911.121.50
  其他应付款项9.5518.008.5816.00
  应付利息0.00-0.191.71-1.16
  应付赎回款0.000.190.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5246.1341.6640.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,062.3814,087.505,101.164,782.73
  基金单位总额55,160.2056,820.7155,072.3255,025.45
  未分配净收益2,013.40717.76369.66930.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,173.5957,538.4655,441.9855,955.73
  负债及持有人权益合计61,235.9771,625.9660,543.1460,738.46