0.0192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 550.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 245.54 | 301.19 | 152.14 | 444.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,211.09 | 1,069.83 | 599.54 | 1,106.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.40 | 1.17 | 0.76 | 2.37 |
| 清算备付金 | 472.36 | 263.54 | 67.15 | 446.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.21 | 36.16 | 0.36 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,356.12 | 72,376.18 | 56,051.92 | 61,235.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.55 | 15.57 | 14.47 | 14.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.52 | 5.19 | 4.82 | 4.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,299.97 | 8,499.79 | 0.00 | 3,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.96 | 2.87 | 0.75 | 2.97 |
| 其他应付款项 | 6.00 | 9.53 | 19.20 | 9.55 |
| 应付利息 | 0.18 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 8.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.96 | 28.66 | 34.39 | 30.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,366.27 | 8,570.99 | 73.64 | 4,062.38 |
| 基金单位总额 | 64,117.81 | 62,183.23 | 55,607.93 | 55,160.20 |
| 未分配净收益 | 872.04 | 1,621.97 | 370.35 | 2,013.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,989.85 | 63,805.19 | 55,978.28 | 57,173.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,356.12 | 72,376.18 | 56,051.92 | 61,235.97 |