0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,001.34 | 24,005.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 480.38 | 14,504.28 | 528.60 | 328.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.36 | 3.43 | 1.29 | 1.04 |
| 清算备付金 | 9,258.78 | 335.24 | 917.69 | 208.06 |
| 应收股票清算款 | 197.63 | 0.00 | 496.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 579.97 | 5,004.11 | 184.56 | 108.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 695,552.79 | 392,083.42 | 231,279.06 | 225,650.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 149.55 | 73.15 | 55.90 | 60.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.85 | 24.38 | 18.63 | 20.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 109,418.53 | 20,024.16 | 41,508.17 | 100.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.54 | 14,005.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.90 | 26.92 | 17.05 | 26.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,464.57 | 64.76 | 963.64 | 2,053.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.27 | 41.89 | 88.81 | 74.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,177.00 | 34,264.50 | 42,657.09 | 2,341.84 |
| 基金单位总额 | 553,951.60 | 349,734.27 | 182,110.50 | 222,394.45 |
| 未分配净收益 | 29,424.20 | 8,084.65 | 6,511.47 | 914.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 583,375.79 | 357,818.92 | 188,621.96 | 223,308.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 695,552.79 | 392,083.42 | 231,279.06 | 225,650.45 |