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中信建投稳祥C(003979)

2024-05-27     1.04680.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,005.400.000.001,200.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,504.28528.60328.43355.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.431.291.042.54
  清算备付金335.24917.69208.06228.38
  应收股票清算款0.00496.570.000.17
  新股申购款5,004.11184.56108.83232.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值392,083.42231,279.06225,650.45125,261.26
负债
  应付基金管理费73.1555.9060.9431.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3818.6320.3110.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,024.1641,508.17100.040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,005.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.9217.0526.2312.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.76963.642,053.24177.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.8988.8174.1328.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,264.5042,657.092,341.84260.75
  基金单位总额349,734.27182,110.50222,394.45121,041.41
  未分配净收益8,084.656,511.47914.163,959.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值357,818.92188,621.96223,308.61125,000.51
  负债及持有人权益合计392,083.42231,279.06225,650.45125,261.26