资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-07-24 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,161.48 | 2,765.28 | 358.67 | 75.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.19 | 0.23 | 5.62 | 4.81 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.86 | 0.62 | 2.39 | 2.03 |
清算备付金 | 10.30 | 0.56 | 4.06 | 12.73 |
应收股票清算款 | 180.51 | 0.00 | 0.00 | 209.72 |
新股申购款 | 4.86 | 29.07 | 16.90 | 7.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,933.31 | 7,955.76 | 5,254.33 | 4,943.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.45 | 3.71 | 2.60 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.91 | 0.62 | 0.43 | 0.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 107.47 | 165.98 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.70 | 0.94 | 0.23 | 2.66 |
其他应付款项 | 23.55 | 15.76 | 23.52 | 15.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.61 | 153.84 | 45.29 | 125.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 166.76 | 341.72 | 72.47 | 143.78 |
基金单位总额 | 4,321.91 | 3,371.57 | 2,679.49 | 3,256.10 |
未分配净收益 | 6,444.65 | 4,242.47 | 2,502.38 | 1,543.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,766.55 | 7,614.04 | 5,181.87 | 4,799.60 |
负债及持有人权益合计 | 10,933.31 | 7,955.76 | 5,254.33 | 4,943.38 |