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中银证券瑞益混合A(003980)

2022-05-26     2.0982-0.2899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-07-24
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,161.482,765.28358.6775.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.235.624.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.860.622.392.03
  清算备付金10.300.564.0612.73
  应收股票清算款180.510.000.00209.72
  新股申购款4.8629.0716.907.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,933.317,955.765,254.334,943.38
负债
  应付基金管理费5.453.712.600.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.620.430.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.47165.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.700.940.232.66
  其他应付款项23.5515.7623.5215.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.61153.8445.29125.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.76341.7272.47143.78
  基金单位总额4,321.913,371.572,679.493,256.10
  未分配净收益6,444.654,242.472,502.381,543.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,766.557,614.045,181.874,799.60
  负债及持有人权益合计10,933.317,955.765,254.334,943.38