行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券瑞益混合A(003980)

2023-03-23     1.9820-0.9149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,399.722,161.482,765.28358.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.190.235.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.771.860.622.39
  清算备付金0.0010.300.564.06
  应收股票清算款103.29180.510.000.00
  新股申购款28.364.8629.0716.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,535.9210,933.317,955.765,254.33
负债
  应付基金管理费4.885.453.712.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.910.620.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.54107.47165.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.700.940.23
  其他应付款项33.3023.5515.7623.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.1726.61153.8445.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.60166.76341.7272.47
  基金单位总额4,512.924,321.913,371.572,679.49
  未分配净收益5,822.406,444.654,242.472,502.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,335.3210,766.557,614.045,181.87
  负债及持有人权益合计10,535.9210,933.317,955.765,254.33