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中银证券瑞益混合C(003981)

2021-07-23     2.3147-0.8014%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-07-242020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.6775.792,268.79151.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.624.813.960.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.392.031.461.30
  清算备付金4.0612.734.4254.24
  应收股票清算款0.00209.720.00129.45
  新股申购款16.907.6788.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,254.334,943.387,419.776,423.49
负债
  应付基金管理费2.600.002.323.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.000.390.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,900.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.232.663.181.92
  其他应付款项23.5215.3214.4613.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.29125.80127.840.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.47143.782,048.5318.67
  基金单位总额2,679.493,256.103,639.595,087.08
  未分配净收益2,502.381,543.501,731.651,317.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,181.874,799.605,371.246,404.82
  负债及持有人权益合计5,254.334,943.387,419.776,423.49