行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2022-11-25     1.7885-0.6389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,770.147,690.544,887.7512,041.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0044.1995.204.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,753.3782.52579.10536.72
  清算备付金4,368.41854.872,478.931,715.04
  应收股票清算款1.489.0959.4266.06
  新股申购款1,356.98427.57412.60302.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304,190.81220,676.72149,498.32143,546.64
负债
  应付基金管理费229.94177.51123.63120.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.9935.5024.7324.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.910.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00178.05155.62123.44
  其他应付款项273.1225.4015.9025.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,022.122,621.021,385.351,285.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.550.008.794.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,632.883,059.801,727.441,595.81
  基金单位总额150,233.03105,303.5677,029.6582,957.74
  未分配净收益144,324.91112,313.3770,741.2258,993.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值294,557.94217,616.93147,770.87141,950.83
  负债及持有人权益合计304,190.81220,676.72149,498.32143,546.64