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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2024-03-18     1.63001.4881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,432.212,849.1021,770.147,690.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0044.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.78130.982,753.3782.52
  清算备付金966.551,006.014,368.41854.87
  应收股票清算款0.001,991.361.489.09
  新股申购款220.79283.191,356.98427.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238,859.11276,501.64304,190.81220,676.72
负债
  应付基金管理费194.55244.85229.94177.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.9148.9745.9935.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00178.05
  其他应付款项256.10249.15273.1225.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款225.802,699.699,022.122,621.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0026.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额739.333,277.389,632.883,059.80
  基金单位总额134,867.39158,938.90150,233.03105,303.56
  未分配净收益103,252.39114,285.36144,324.91112,313.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,119.78273,224.26294,557.94217,616.93
  负债及持有人权益合计238,859.11276,501.64304,190.81220,676.72