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银华中债5年期金融债指数A(003989)

2020-08-03     1.14750.0610%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120.00450.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.3751.75103.00266.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计130.71110.62192.6191.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.290.550.10
  清算备付金15.7619.3027.887.15
  应收股票清算款0.0230.120.000.00
  新股申购款2.4023.0839.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,773.629,133.5713,459.545,332.04
负债
  应付基金管理费1.561.752.871.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.540.880.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款664.99986.99360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.150.130.250.23
  其他应付款项13.739.0215.008.20
  应付利息0.380.38-0.090.00
  应付赎回款5.8852.91116.250.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额687.391,052.13496.889.91
  基金单位总额6,271.257,283.7211,796.695,100.45
  未分配净收益814.98797.721,165.97221.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,086.238,081.4412,962.665,322.13
  负债及持有人权益合计7,773.629,133.5713,459.545,332.04