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银华中债5年期金融债指数A(003989)

2020-08-03     1.14750.0610%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00120.00450.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.1260.3751.75103.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.92130.71110.62192.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.030.290.55
  清算备付金9.3315.7619.3027.88
  应收股票清算款0.000.0230.120.00
  新股申购款5.612.4023.0839.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,778.707,773.629,133.5713,459.54
负债
  应付基金管理费1.791.561.752.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.480.540.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00664.99986.99360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.550.150.130.25
  其他应付款项7.4313.739.0215.00
  应付利息0.000.380.38-0.09
  应付赎回款87.785.8852.91116.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.45687.391,052.13496.88
  基金单位总额6,641.806,271.257,283.7211,796.69
  未分配净收益1,038.45814.98797.721,165.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,680.257,086.238,081.4412,962.66
  负债及持有人权益合计7,778.707,773.629,133.5713,459.54